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第326章 冷静计算

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对比第325章“热闹监控”数据——HI指数87%、NSI指数52.3%,验证“情绪定价”与“价值偏离”高度正相关(相关系数0.92)。

(3)目标锚定(6月10日6:00):三级目标价矩阵

• 一级目标(18元):对应“价值回归”,需挤出的泡沫=28.5-18=10.5元(占比37%);

• 二级目标(15元):对应“合理溢价”,考虑船舶周期触底反弹可能性,给予20%溢价;

• 三级目标(12元):对应“极端低估”,若庄家资金链断裂被迫平仓,可能跌至此价位。

(4)操作响应(6月10日7:00):冷静收割指令

• 指令内容:陆孤影下令“对剩余关联标的(中国船舶、中船防务)启动‘冷静计算’,按BDI指数排序优先处理高泡沫标的”;

• 宝鼎科技后续:虽已清仓,但将“18元DCF价值”录入“全球庄股估值库”,作为同类标的(如中国船舶)的估值基准。

2. 多线计算:“五只关联标的”的“泡沫厚度测量”

团队对与宝鼎科技同属“船舶周期”的关联标的同步启动计算:

(1)中国船舶(央企庄·周期共振)

• 价值溯源:DCF模型显示,央企背景赋予更低融资成本(折现率11%),但“产能过剩导致营收增速-5%”,2020年净利润15亿元,每股价值=15亿/50亿股=12元;

• 泡沫量化:当前股价22元 → BDI=(22-12)/12×100%≈83.3%(重度泡沫);

• 响应:标记为“最高优先级处理标的”,启动“目标价位”设定(一级目标12元)。

(2)中船防务(游资庄·题材叠加)

• 价值溯源:虚构“军工订单”被核实为“意向协议”,无法律约束力,DCF价值=9元;

• 泡沫量化:当前股价25元 → BDI≈177.8%(史诗级泡沫);

• 响应:立即减持剩余30%仓位(第325章已减30%),避免泡沫破裂冲击。

(3)亚星锚链(温州帮·跟风标的)

• 价值溯源:技术“新型动力系统”被专家证伪(第324章),DCF价值=7元;

• 泡沫量化:当前股价18元 → BDI≈157%;

• 响应:清仓


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